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华脉科技2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

时间:2018-01-03 15:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码 603042证券简称 华脉科技南京华脉科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告公司于2

  证券代码:603042 证券简称:华脉科技

  南京华脉科技股份有限公司

  2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

  公司于 2017 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,现将

  公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

  一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017] 648 号《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,公司于 2017 年 5 月向社会首次公开发行 3400 万股人民币普通股(A 股)股票,每股发行价格为人民币 11.26元 , 募 集 资 金 总 额 人 民 币 382,840,000.00 元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用

  42,667,192.06 元后募集资金净额为 340,172,807.94 元。上述募集资金到位情

  况业经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具京永验字【2017】

  第 210049 号《验资报告》。

  报告期内,公司累计使用募集资金人民币 64,383,322.56 元,其中

  57,012,207.94 元用于补充流动资金项目;7,022,360.06 元用于支付发行费用;

  348,754.56 元用于通信研发中心扩建项目,募集资金利息收入扣除手续费后净

  额 82,262.14 元。截 止 2017 年 6 月 30 日 , 募 集 资 金 账 户 余 额 为

  282,894,107.58 元,与公司募集资金专户(首都银行(中国)有限公司南京分

  行 12500012820058760 、 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 江 宁 科 学 园 支 行

  0179220000000491 、 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 江 宁 科 学 园 支 行

  0179240000000490 、 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 江 宁 支 行

  4301015529100603234 、 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 南 京 江 宁 支 行

  72030122000281265、首都银行(中国)有限公司南京分行 12500012650058767)期末余额一致。

  二、 募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规及《公司章程》的规定,于第一届董事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称 “《募集资金管理办法” 》)。报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。截止 2017 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况如下:

  开户行名称 账号 账户余额(元) 项目名称

  首都银行(中国)有限公司南京分行

  12500012820058760 49,012,686.30 光通信无源器件扩产项目南京银行股份有限公司江宁科学园支行

  0179220000000491 64,576,947.00 智能 ODN 扩产项目

  南京银行股份有限公 0179240000000490 71,758,831.75 无线基站设备用微波无源

  司江宁科学园支行 器件扩产项目中国工商银行股份有限公司南京江宁支行

  4301015529100603234 44,089,918.00 无线天线扩产项目宁波银行股份有限公司南京江宁支行

  72030122000281265 53,443,345.94通信设备研发中心扩建项目

  首都银行(中国)有限公司南京分行

  12500012650058767 12,378.59 补充流动资金

  合计 282,894,107.58

  注:账户余额中包括募集资金本金 282,811,245.44 元,累计收到的存款利息扣除手

  续费的净额 82,262.14 元。

  三、 募集资金的使用情况

  详见附表《募集资金使用情况表》。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

  南京华脉科技股份有限公司董事会

  2017 年 8 月 31 日

  附表: 募集资金使用情况表

  编制单位: 南京华脉科技股份有限公司

  单位:万元募集资金总额

  34,017.28本年度投入募集资金总额

  5,736.09报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额

  5,736.09累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向是否已变更

  项目(含部分变更)募集资金承诺投资金额调整后投

  资总额(1)本年度投入金额

  本 年 度

  转 回 金额截止期末累计投入

  金额(2)

  截 止 期

  末 投 资

  进 度 (3)

  =

  (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期

  本 年 度

  实 现 的效益

  是 否 达

  到 预 计效益

  项 目 可

  行 性 是

  否 发 生

  重 大变化承诺投资项目

  光通信无源器件扩产项目 否

  4,900.00

  4,900.00

  - 0.00%

  否 否

  智能 ODN 扩产项目 否

  6,456.00

  6,456.00

  - 0.00%

  否 否无线基站设备用微波无源器件扩产项目否

  7,174.00

  7,174.00

  - 0.00%

  否 否

  无线天线扩产项目 否

  4,408.00

  4,408.00

  - 0.00%

  否 否通信设备研发中心扩建项目否

  5,378.00

  5,378.00

  34.88

  34.88 0.65%

  否 否

  补充流动资金 否

  5,701.28

  5,701.28

  5,701.22

  5,701.22 99.99%

  是 否承诺投资项目合计

  34,017.28

  34,017.28

  5,736.10

  5,736.10 16.86%

  项目可行性发生重大变化的情况说明 无

  超募资金的金额、用途及使用进展情况 无募集资金投资项目实施方式调整情况 无募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截至 2017 年 5 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为11,078.75 万元。2017 年 7 月 10 日,经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 11,078.75 万元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无

  尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户,后期将其继续用于承诺投资项目。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期,募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、准确、真实、完整,不存在违规情形。
责任编辑:cnfol001

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